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Exporter en quelques clics l'ensemble des factures d'achat et/ou de vente depuis votre ERP. Vous pourrez ensuite le transmettre à votre cabinet comptable ou l'importer aisément dans votre logiciel de comptabilité.
Pour accéder à cette vidéo, cliquez ici.
Cliquez sur le titre de la section qui vous intéresse pour y accéder directement :
Créer un export comptable
Pour créer un export comptable, tapez export ou comptabilité dans votre barre de recherche Altior puis cliquez sur :
Une fenêtre préremplie s'ouvre alors :
Vous pouvez alors modifier les dates de début et de fin de l'export, et indiquer si l'export ne doit concerner que les factures d'achat, de vente, ou les deux.
Un titre est automatiquement généré par les autres informations de l'export. Au besoin vous pouvez le modifier pour le personnaliser en cliquant sur .
Ceci fait, cliquez sur pour passer à l'étape suivante :
L'encadré de vérification vous permet de visualiser rapidement quelles pièces seront exportées, avec leurs références et leurs montants.
Si les comptes comptables ont été bien renseignés (comme ici pour l'acompte) la référence de la pièce sera préfixée par une pastille verte . Dans le cas contraire, ce sera par une pastille rouge
.
Vous devez alors cliquer sur la référence pour ouvrir une fenêtre de modification d'entrée comptable :
Une fois les entrées comptables manquantes ajoutées, cliquez sur pour fermer la fenêtre. Répétez l'opération pour chaque pièce jusqu'à n'avoir que des pièces préfixées d'une pastille verte
.
Note : Vous pouvez gagner du temps en paramétrant à l'avance les comptes comptables de vos articles et de vos tiers.
Le bouton Vérifier devient alors un bouton . Cliquez dessus pour terminer votre export comptable.
Vous n'aurez alors plus qu'à cliquer sur pour télécharger l'export au format csv.
Note : Les pièces exportées n'apparaîtront plus dans vos futurs exports, pour éviter les doublons.
Exemple de fichier généré par Altior
Il est possible d'extraire l'ensemble des factures au format PDF pour envoyer directement en comptabilité (OCR) via l'action de masse :
Note : Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter l'article : Gagner du temps avec les Actions multiples d'Altior
Consulter un export comptable
Retrouvez l'ensemble de vos exports comptables en tapant "export" dans la barre de recherche de votre ERP ou en cochant l'export comptable dans les types de données de la barre de filtre :
Vous pourrez alors télécharger en un clic votre export avec ou afficher/masquer le détail des pièces contenu dans l'export directement depuis la vignette :
Et voilà vous savez tout sur l'export comptable dans Altior. Consultez nos autres articles Altior Community pour en apprendre plus sur nos fonctionnalités.